2020年度青岛交响乐团决算
发布日期: [2021/9/24]  人气指数: [157]  

目  录


第一部分  单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分  2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度单位决算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分

单位概况

一、单位职责
开展优秀交响乐作品的创作、演出,普及推广交响乐文化。承担人民会堂的运营和管理工作,为会议和文艺演出提供相关服务。

二、机构设置
   本单位内设6个职能处室,分别是:办公室、艺术策划部、营销部、乐队、人民会堂管理部、后勤保障部,机构规格为正科级。


第二部分

2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表.doc
二、收入决算表.doc
三、支出决算表.doc
四、财政拨款收入支出决算总表.doc
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.doc
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.doc
七、一般公共预算财政拨款.doc
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.doc
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.doc

 

第三部分

2020度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2020年度收、支总计3630.83万元。与2019年度相比,收、支总计各减少882.38万元,下降19.6%。主要是受疫情影响,演出减少,相应财政拨款和事业收支都减少。
(二)收入决算情况
本年收入合计3151.46万元,其中:财政拨款收入2919.44万元,占92.6%;事业收入232.02万元,占7.4%。
(三)支出决算情况
本年支出合计3630.83万元,其中:基本支出2639.62万元,占72.7%;项目支出991.21万元,占27.3%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2020年度财政拨款收、支总计2919.44万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少731.13万元,下降20%。主要是受疫情影响,演出减少,财政拨款减少,相应支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2919.44万元,占本年支出合计的80.4%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少731.13万元,下降20%。主要是受疫情影响,演出减少,一般公共预算财政拨款减少,相应支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2919.44万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出2528.24万元,占86.6%;社会保障和就业(类)支出283.65万元,占9.7%;住房保障(类)支出107.55万元,占3.7%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3227万元,支出决算为2919.44万元,完成年初预算的90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响,演出减少,一般公共预算财政拨款减少,相应支出减少。其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算1537.35万元,支出决算为1537.03万元,完成年初预算的99.9%,与预算基本持平。
(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为1290万元,支出决算为889.40万元,完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,演出暂停,音乐季外请人员减少,财政资金退回。
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为65万元,支出决算为49.79万元,完成年初预算的76.6%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响,计划安排的黄河系列演出调整了人员规模与食宿计划,剩余款项已退回。
(4)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.03万元,年度追加预算52.03万元,完成年度预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上年度中央转移支付结转资金支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  196.37万元,支出决算为196.37万元,完成年初预算的100%。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为87.28万元,支出决算为87.28万元,完成年初预算的100%。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为111万元,支出决算为107.55万元,完成年初预算的96.9%,与预算基本持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1928.23万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1651.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费276.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费支出决算总体情况
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费的支出。
2.“三公”经费支出决算具体情况
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
 2020年度政府采购支出总额99.33万元,其中:政府采购货物支出65.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.12万元。授予中小企业合同金额76.78万元,占政府采购支出总额的77.3%,其中:授予小微企业合同金额19.28万元,占政府采购支出总额的19.4%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是演出服务相关用车;单位价值 50 万元以上通用设备10台(套);单位价值 100 万元以上专用设备4台(套)。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 
 
 
 
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